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有价证券管理办法
浙江**服务有限公司有价证券管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为了规范本公司有价证券的管理，健全有价证券的管理制度。预防各类违规违纪违法事件的发生，同时便于有效的监督和生产经营的健康发展，有效的规范有价证券的管理。根据本公司风险责任制经营有关规定，特制定本暂行办法。
第二条 本公司所指的有价证券是各部门为了生产和经营，所需要而印制的各类有价票证，它是公司内部和对外经营场所进行流通、费用结算的重要凭证。本管理办法要规范管理的有价证券主要有本公司印制的餐券（客饭券、午餐券）、理发票、洗烫票、饮用水票等有价证券。签单、外单位自制的在本公司消费的事后结算的有价证券，均不列入本管理办法范围之内。
第三条 本公司有价证券必须实行归口统一管理，归口管理及统一印制的部门为综合办公室和财务管理部。各部门不得以任何借口私自印制各类有价证券，各部门所需印制各类有价证券时，应严格按照相关的审批流程进行报审批后，由综合办公室统一组织印制各类有价证券。为便于有价证券的管理，在统一印制种类有价证券时，通常在有价证券上印制编号。
第四条 对违反规定擅自印制、使用、销售，将依据公司的有关规定，追究当事人的责任，造成经济损失的，应当向有关责任人进行追偿，并依据情节的轻重，处以1-3倍的罚款；解除劳动合同。触犯法律的，依法移交司法机关处理。
第二章 有价证券的印制和保管
第五条 需要印制有价证券的部门提出年度或季度印制的计划，填写《有价证券印制审批表》（附表：1），经分管副总经理审批后，由综合办公室负责汇总后，根据需要统一印制各类有价证券。重点客户（省分行）需要的有价证券，综合办将根据其需要进行印制，并填写印制单一式三联，其中一联交财务部门记帐。
第六条 有价证券印制完成后，由综合办公室指定专人保管，专柜存放；并填写入库清单（附表：2）一式三联，第一、二联作为建立有价证券台帐的凭证，第三联交财务管理部门作为记帐的凭证。有价证券印制、领用、发放、销售、回收、清算、盘存、移交、销毁等，均必须建立登记制度。
第三章 有价证券的发放和销售
第七条 有价证券的发放应填写出库清单一式三联，综合办、领用部门、财务部门各一联，作为记帐依据。本公司内部使用的有价证券（通常印制供内部使用）发放，以综合办公室统一组织发放为主，以各部门积极主动配合为辅；综合办公室在每年3月31日前，造册（附表：4）统一组织发放内部员工使用的有价证券。
因特殊情况提出不需要有价证券的员工，公司将给予特殊的政策，以有价证券兑发现金，兑发现金的比例为50－60%，按月计发。
第八条 对重点客户使用的有价证券发放（省建行员工所需的饮用水票、理发票等），以相关职能部门（物业管理中心）为主，以综合办公室配合为辅；其发放流程：相关职能部门（物业管理中心）根据省分行发放的需要－统计编制清单－到综合办公室领取有价证券－登记发放－经营部门回收票据按月或按季度统计汇总－交综合办公室复核－财务管理部结算费用。
第九条 对外销售的有价证券，以相关经营部门为主，以综合办公室配合为辅；其销售流程：经营部门根据经营或客户的需要－按要求填写有价证券领用出库清单一式三联（附表：3）和销售清单（附表：5）－呈分管副总经理审批后－领取有价证券（有价证券盖章有效）－对外销售后－按月或按季度上报销售清单－按月或按季度到财务部门结算销售费用。
销售清单一式三份，一份使用部门留存，一份管理部门留存，一份交财务管理部门清算费用。
第十条 原则上综合办公室不直接对外销售有价证券，特殊情况下的销售流程：客户要求－综合办公室销售及填写销售清单（附表：5）－销售费用按月或按季度归类汇总上交财务管理部门－费用分摊计入相关经营部门收入。
第十一条 对内对外使用的有价证券在使用过程中，如使用人不慎遗失，应自行负责，原则上不予补发，如票券涂改、损坏不得使用。
第四章 有价证券的回收
第十二条 经营部门在每月或每季度进行有价证券结算、回收汇总统计时，应将所有的票据粘贴在a4纸张上，每张a4纸上粘贴50张回收的票据，以便于统计复查，并盖上“回收”字样章，上交综合办公室复核；经办部门填写《有价证券回收清单》（附表：6）一式三份，经经办部门、综合办及财务部门签字确认后，一份交财务部门作为费用清算依据，一份由综合办存档，一份由经营部门留存。
第五章 有价证券的清算
第十三条 综合办公室按月或季度、年终，将有价证券的发放和销售的明细账目交财务部门进行费用分摊和收入核算。
第十四条 各经营部门应按上述要求有价证券发放券和对外销售票券进行清算，报综合办公室审核后填写结算清单（附表：7）。清算单应一式三份，一份综合办公室存档；一份交财务部门记载经营业绩；一份由经营部门存档。
第六章 有价证券的盘存及移交
第十五条 有价证券的清算完成后，在每年的1－3月份将对上一年的有价证券使用情况进行清点和盘存，并填写盘存清单（附表：8）一式三份。公司盘存监管小组通常有以下几个部门的人员组成：综合办公室、财务管理部、经营管理部、车辆管理部和经办部门。
第十六条 有价证券作为公司重要的、有价值的票证，对公司的正常生产经营有着不可忽视的影响。因此，有价证券必须列公司资产、重要物品的移交范围，并填写移交清单（附表：9）；移交时有出入的，必须说明固原及赔偿票证相应价值的损失。
第十七条 任何人均无权私自隐藏公司的有价证券，对擅自隐藏和使用者，一经发现严肃处理，扣发当月和年度绩效；情节严重者，票证价值达到5000元以上的，停发工资、绩效，解除劳动合同。
第七章 有价证券的销毁
第十八条 综合办应将回收的有价证券核对无误，在每年年终完全清算及盘存完成后，及时组织统一销毁各类不再使用或过期的有价证券；有价证券销毁时应有两人（有财务人员）以上在场监督，并填写销毁单（附表：10）一式三联，签字确认后，保留销毁记录。
第八章 管理规定
第十九条 对违反规定擅自印制、使用、销售有价证券的责任人及员工，一经发现均作待岗处理，查实后，将根据下列情形进行相应的处罚：
（一）擅自印制有价证券数量在200张以内，销售金额在1000元以内的，给予记过处分，并给予1000－3000元罚款。
（二）擅自印制有价证券数量在500张以内，销售金额在5000元以内的，给予记大过处分，并给予5000-15000元罚款。
（三）擅自印制有价证券数量在1000张以内，销售金额在10000元以内的，开除公职，解除劳动合同，并给予10000－30000元罚款和依法移交司法机关处理。
第二十条 对举报违反规定擅自印制、使用、销售有价证券的人员，公司将根据查证的事实，给予重奖；奖金额度为销售金额的10－30%。
第九章 附则
第二十一条 本暂行管理办法有综合办公室负责解释和修改。
第二十二条 本办法自发文之日起正式实施。
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